2.1978
0.59%+0.0131
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：-7.55%
- 今年以来：-5.43%
- 最近一年：-23.59%
- 最近两年：-10.95%
- 最近三年：35.48%
- 成立以来：119.78%
- 成立日期：2018-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海半夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.1978 |
2.1978 |
0.59% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.1848 |
2.1848 |
0.33% |
| 3 |
2024-04-19 |
2.1777 |
2.1777 |
0.04% |
| 4 |
2024-04-12 |
2.1769 |
2.1769 |
0.87% |
| 5 |
2024-04-03 |
2.1581 |
2.1581 |
0.40% |
| 6 |
2024-03-22 |
2.1495 |
2.1495 |
-0.69% |
| 7 |
2024-03-15 |
2.1645 |
2.1645 |
-1.48% |
| 8 |
2024-03-08 |
2.1970 |
2.1970 |
1.08% |
| 9 |
2024-03-01 |
2.1736 |
2.1736 |
0.15% |
| 10 |
2024-02-29 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.90% |
| 11 |
2024-02-23 |
2.1900 |
2.1900 |
1.44% |
| 12 |
2024-02-08 |
2.1590 |
2.1590 |
1.96% |
| 13 |
2024-02-02 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.81% |
| 14 |
2024-01-26 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.73% |
| 15 |
2024-01-19 |
2.1504 |
2.1504 |
-3.26% |
| 16 |
2024-01-12 |
2.2229 |
2.2229 |
-1.72% |
| 17 |
2024-01-05 |
2.2618 |
2.2618 |
-2.67% |
| 18 |
2023-12-29 |
2.3239 |
2.3239 |
2.46% |
| 19 |
2023-12-22 |
2.2681 |
2.2681 |
-2.06% |
| 20 |
2023-12-15 |
2.3158 |
2.3158 |
0.65% |