太平洋证券金添利2号集合资产管理计划
(SER762)集合理财债券型
1.0308
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单位净值 [2026-05-15]
1.4332
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：曹婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2020-12-02 |
| 2 | 0.02 | 2019-11-14 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-06 |
| 4 | 0.04 | 2025-11-18 |
| 5 | 0.03 | 2025-02-18 |
| 6 | 0.04 | 2024-06-11 |
| 7 | 0.05 | 2023-11-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-02-21 |
| 9 | 0.03 | 2022-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-02 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-04 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-12 |
| 13 | 0.01 | 2020-08-14 |
| 14 | 0.01 | 2020-05-20 |
| 15 | 0.01 | 2020-02-17 |
| 16 | 0.02 | 2019-08-15 |
| 17 | 0.03 | 2019-04-25 |