天风励京FOF精选
(SES408)私募组合基金FOF
0.9280
3.99%+0.0370
单位净值 [2023-06-16]
1.0324
累计净值 [2023-06-16]
- 最近一月:4.53%
- 最近一季:-0.64%
- 最近半年:-4.85%
- 今年以来:-1.34%
- 最近一年:-9.00%
- 最近两年:-13.05%
- 最近三年:-11.30%
- 成立以来:2.35%
- 成立日期:2019-01-03
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:励京
基本信息
基金简称 | 天风励京FOF精选私募投资基金 | 基金全称 | 天风励京FOF精选 |
---|---|---|---|
基金代码 | SES408 | 成立日期 | 2019-01-03 |
基金管理人 | 励京投资管理(北京)有限公司 | 基金托管人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金类型 | 股票型 | 开放日 | -- |
成立日期 | 2019-01-03 | 认购费率 | -- |
存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
当前状态 | -- | 管理费率 | 0.00% |
投资策略/子策略 | 组合基金策略 | 止损线 | -- |
是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
初始规模 | -- | 预警线 | -- |
是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |