5.2876
-2.10%-0.1111
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：9.01%
- 最近半年：21.92%
- 今年以来：6.87%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：-12.06%
- 最近三年：19.40%
- 成立以来：428.76%
- 成立日期：2018-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：墨威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
5.2876 |
5.2876 |
-2.10% |
| 2 |
2024-04-19 |
5.4011 |
5.4011 |
3.58% |
| 3 |
2024-04-12 |
5.2143 |
5.2143 |
-0.50% |
| 4 |
2024-04-10 |
5.2403 |
5.2403 |
1.37% |
| 5 |
2024-04-03 |
5.1695 |
5.1695 |
2.93% |
| 6 |
2024-03-29 |
5.0225 |
5.0225 |
0.59% |
| 7 |
2024-03-22 |
4.9931 |
4.9931 |
-1.38% |
| 8 |
2024-03-19 |
5.0628 |
5.0628 |
-0.41% |
| 9 |
2024-03-15 |
5.0839 |
5.0839 |
9.80% |
| 10 |
2024-03-08 |
4.6302 |
4.6302 |
2.60% |
| 11 |
2024-03-01 |
4.5127 |
4.5127 |
-0.87% |
| 12 |
2024-02-23 |
4.5523 |
4.5523 |
-1.70% |
| 13 |
2024-02-08 |
4.6310 |
4.6310 |
2.13% |
| 14 |
2024-02-02 |
4.5346 |
4.5346 |
-6.51% |
| 15 |
2024-01-26 |
4.8505 |
4.8505 |
-0.86% |
| 16 |
2024-01-19 |
4.8926 |
4.8926 |
-0.16% |
| 17 |
2024-01-12 |
4.9003 |
4.9003 |
-1.89% |
| 18 |
2024-01-05 |
4.9947 |
4.9947 |
0.95% |
| 19 |
2023-12-29 |
4.9476 |
4.9476 |
1.71% |
| 20 |
2023-12-22 |
4.8644 |
4.8644 |
6.93% |