0.7237
-4.75%-0.0344
单位净值 [2022-02-18]
- 最近一月：-10.84%
- 最近一季：-13.96%
- 最近半年：-12.73%
- 今年以来：-16.22%
- 最近一年：-23.11%
- 最近两年：-39.74%
- 最近三年：-27.85%
- 成立以来：-27.63%
- 成立日期：2018-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海幂数
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-18 |
0.7237 |
0.7237 |
-7.60% |
| 2 |
2022-02-11 |
0.7832 |
0.7832 |
3.08% |
| 3 |
2022-01-28 |
0.7598 |
0.7598 |
-6.39% |
| 4 |
2022-01-21 |
0.8117 |
0.8117 |
2.46% |
| 5 |
2022-01-14 |
0.7922 |
0.7922 |
-3.80% |
| 6 |
2022-01-07 |
0.8235 |
0.8235 |
-4.67% |
| 7 |
2021-12-31 |
0.8638 |
0.8638 |
1.03% |
| 8 |
2021-12-24 |
0.8550 |
0.8550 |
-1.76% |
| 9 |
2021-12-17 |
0.8703 |
0.8703 |
0.51% |
| 10 |
2021-12-10 |
0.8659 |
0.8659 |
2.45% |
| 11 |
2021-12-03 |
0.8452 |
0.8452 |
1.51% |
| 12 |
2021-11-26 |
0.8326 |
0.8326 |
-1.01% |
| 13 |
2021-11-19 |
0.8411 |
0.8411 |
-1.30% |
| 14 |
2021-11-12 |
0.8522 |
0.8522 |
3.80% |
| 15 |
2021-11-05 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.45% |
| 16 |
2021-10-29 |
0.8247 |
0.8247 |
-2.94% |
| 17 |
2021-10-22 |
0.8497 |
0.8497 |
0.25% |
| 18 |
2021-10-15 |
0.8476 |
0.8476 |
-3.44% |
| 19 |
2021-10-08 |
0.8778 |
0.8778 |
1.04% |
| 20 |
2021-09-30 |
0.8688 |
0.8688 |
-2.61% |