1.3310
-2.78%-0.0369
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月:-5.13%
- 最近一季:-22.07%
- 最近半年:-39.55%
- 今年以来:-37.13%
- 最近一年:-43.86%
- 最近两年:-37.69%
- 最近三年:-11.68%
- 成立以来:33.10%
- 成立日期:2018-11-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京成泉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-07 |
1.3310 |
1.3310 |
-2.78% |
2 |
2024-05-31 |
1.3690 |
1.3690 |
-1.58% |
3 |
2024-05-24 |
1.3910 |
1.3910 |
-2.39% |
4 |
2024-05-17 |
1.4250 |
1.4250 |
1.57% |
5 |
2024-05-10 |
1.4030 |
1.4030 |
-2.16% |
6 |
2024-04-30 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.28% |
7 |
2024-04-26 |
1.4380 |
1.4380 |
-5.21% |
8 |
2024-04-19 |
1.5170 |
1.5170 |
-2.00% |
9 |
2024-04-12 |
1.5480 |
1.5480 |
-2.76% |
10 |
2024-04-03 |
1.5920 |
1.5920 |
-2.45% |
11 |
2024-03-29 |
1.6320 |
1.6320 |
-3.49% |
12 |
2024-03-22 |
1.6910 |
1.6910 |
1.74% |
13 |
2024-03-15 |
1.6620 |
1.6620 |
-2.69% |
14 |
2024-03-08 |
1.7080 |
1.7080 |
1.79% |
15 |
2024-03-01 |
1.6780 |
1.6780 |
5.40% |
16 |
2024-02-08 |
1.5740 |
1.5740 |
-1.25% |
17 |
2024-02-02 |
1.5940 |
1.5940 |
-13.70% |
18 |
2024-01-26 |
1.8470 |
1.8470 |
0.05% |
19 |
2024-01-19 |
1.8460 |
1.8460 |
-6.96% |
20 |
2024-01-12 |
1.9840 |
1.9840 |
-2.27% |