1.4264
-4.01%-0.0572
单位净值 [2022-04-29]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-11.54%
- 最近半年:-3.71%
- 今年以来:-5.27%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:88.08%
- 成立以来:87.47%
- 成立日期:2018-12-21
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京厚德智能
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-07-30 |
1.5581 |
1.8908 |
0.57% |
2 |
2021-06-30 |
1.5493 |
1.8820 |
5.97% |
3 |
2021-05-31 |
1.4620 |
1.7947 |
10.66% |
4 |
2021-04-30 |
1.3212 |
1.6539 |
13.59% |
5 |
2021-03-31 |
1.1631 |
1.4958 |
-2.31% |
6 |
2021-02-26 |
1.1906 |
1.5233 |
12.45% |
7 |
2021-01-29 |
1.0588 |
1.3915 |
0.03% |
8 |
2020-12-31 |
1.0585 |
1.3912 |
1.36% |
9 |
2020-11-30 |
1.3725 |
1.3725 |
3.88% |
10 |
2020-10-30 |
1.3212 |
1.3212 |
10.31% |
11 |
2020-09-30 |
1.1977 |
1.1977 |
-2.86% |
12 |
2020-09-25 |
1.2329 |
1.2329 |
-4.27% |
13 |
2020-08-31 |
1.2879 |
1.2879 |
10.11% |
14 |
2020-05-29 |
1.1697 |
1.1697 |
8.85% |
15 |
2020-04-30 |
1.0746 |
1.0746 |
-4.01% |
16 |
2020-03-31 |
1.1195 |
1.1195 |
3.79% |
17 |
2020-02-28 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.24% |
18 |
2020-01-23 |
1.0812 |
1.0812 |
-4.81% |
19 |
2020-01-10 |
1.1358 |
1.1358 |
5.18% |
20 |
2020-01-03 |
1.0799 |
1.0799 |
1.46% |