新方程霸菱环球信用债
(SEV785)私募债券策略
1.2650
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单位净值 [2024-03-29]
1.2650
累计净值 [2024-03-29]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:5.59%
- 今年以来:0.88%
- 最近一年:16.27%
- 最近两年:19.11%
- 最近三年:15.31%
- 成立以来:26.50%
- 成立日期:2019-01-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海新方程
基本信息
基金简称 | 新方程霸菱环球信用债海外私募基金 | 基金全称 | 新方程霸菱环球信用债 |
---|---|---|---|
基金代码 | SEV785 | 成立日期 | 2019-01-22 |
基金管理人 | 上海新方程股权投资管理有限公司 | 基金托管人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金类型 | QDII | 开放日 | -- |
成立日期 | 2019-01-22 | 认购费率 | -- |
存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
当前状态 | -- | 管理费率 | 0.00% |
投资策略/子策略 | 债券策略 | 止损线 | -- |
是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
初始规模 | -- | 预警线 | -- |
是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |