国泰君安君享年华定开债5号
(SEW824)集合理财债券型
1.0316
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-26]
1.3718
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：43.27%
- 成立日期：2018-12-18
- 基金经理：何小溪
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0316 | 1.3718 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0317 | 1.3719 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0315 | 1.3717 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.0312 | 1.3714 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0311 | 1.3713 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0310 | 1.3712 | +0.01% |
| 2026-08-18 | 1.0309 | 1.3711 | +0.10% |
| 2026-08-07 | 1.0299 | 1.3701 | +0.02% |
| 2026-08-06 | 1.0297 | 1.3699 | +0.03% |
| 2026-08-05 | 1.0294 | 1.3696 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债5号 | --- | 24.29% | 72.25% | 186.63% | --- | 261.61% |
| 同类型排名 | 500/1809 | 858/1809 | 516/1809 | 331/1809 | 378/1809 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
