1.5494
-0.30%-0.0046
单位净值 [2022-08-12]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：12.10%
- 最近半年：6.78%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：7.27%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：50.95%
- 成立以来：54.94%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华林证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-12 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.30% |
| 2 |
2022-08-05 |
1.5540 |
1.5540 |
1.04% |
| 3 |
2022-07-29 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.40% |
| 4 |
2022-07-22 |
1.5442 |
1.5442 |
0.94% |
| 5 |
2022-07-15 |
1.5298 |
1.5298 |
-1.59% |
| 6 |
2022-07-08 |
1.5545 |
1.5545 |
1.28% |
| 7 |
2022-06-17 |
1.4952 |
1.4952 |
0.87% |
| 8 |
2022-06-10 |
1.4823 |
1.4823 |
1.58% |
| 9 |
2022-06-02 |
1.4592 |
1.4592 |
2.87% |
| 10 |
2022-05-27 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.04% |
| 11 |
2022-05-20 |
1.4191 |
1.4191 |
2.68% |
| 12 |
2022-05-13 |
1.3821 |
1.3821 |
2.36% |
| 13 |
2022-05-06 |
1.3502 |
1.3502 |
-1.73% |
| 14 |
2022-04-29 |
1.3740 |
1.3740 |
-3.04% |
| 15 |
2022-04-22 |
1.4171 |
1.4171 |
-2.83% |
| 16 |
2022-04-15 |
1.4583 |
1.4583 |
-1.63% |
| 17 |
2022-04-08 |
1.4825 |
1.4825 |
-2.08% |
| 18 |
2022-04-01 |
1.5140 |
1.5140 |
2.18% |
| 19 |
2022-03-31 |
1.4817 |
1.4817 |
1.66% |
| 20 |
2022-03-25 |
1.4575 |
1.4575 |
0.07% |