5.7610
-1.20%-0.0692
单位净值 [2022-07-15]
- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：-8.21%
- 最近半年：-7.85%
- 今年以来：-17.39%
- 最近一年：-21.39%
- 最近两年：393.66%
- 最近三年：472.66%
- 成立以来：476.10%
- 成立日期：2019-01-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海幂数
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-07-15 |
5.7610 |
5.7610 |
-1.20% |
| 2 |
2022-07-08 |
5.8310 |
5.8310 |
0.21% |
| 3 |
2022-07-01 |
5.8190 |
5.8190 |
-1.39% |
| 4 |
2022-06-24 |
5.9010 |
5.9010 |
-0.25% |
| 5 |
2022-06-17 |
5.9160 |
5.9160 |
2.65% |
| 6 |
2022-06-10 |
5.7630 |
5.7630 |
-2.49% |
| 7 |
2022-06-02 |
5.9100 |
5.9100 |
1.13% |
| 8 |
2022-05-27 |
5.8440 |
5.8440 |
-0.17% |
| 9 |
2022-05-20 |
5.8540 |
5.8540 |
0.07% |
| 10 |
2022-05-13 |
5.8500 |
5.8500 |
0.07% |
| 11 |
2022-05-06 |
5.8460 |
5.8460 |
0.07% |
| 12 |
2022-04-29 |
5.8420 |
5.8420 |
-1.25% |
| 13 |
2022-04-22 |
5.9160 |
5.9160 |
-5.74% |
| 14 |
2022-04-15 |
6.2760 |
6.2760 |
2.43% |
| 15 |
2022-04-08 |
6.1270 |
6.1270 |
0.07% |
| 16 |
2022-04-01 |
6.1230 |
6.1230 |
0.08% |
| 17 |
2022-03-25 |
6.1180 |
6.1180 |
0.08% |
| 18 |
2022-03-18 |
6.1130 |
6.1130 |
0.07% |
| 19 |
2022-03-11 |
6.1090 |
6.1090 |
0.08% |
| 20 |
2022-03-04 |
6.1040 |
6.1040 |
0.07% |