国泰君安君享增益中短债1号
(SEY329)集合理财债券型
1.2771
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-07-17]
1.2771
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：5.91%
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2019-01-04
- 基金经理：杨诗婕
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2771 | 1.2771 | +0.05% |
| 2026-07-10 | 1.2765 | 1.2765 | +0.06% |
| 2026-07-03 | 1.2757 | 1.2757 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.2756 | 1.2756 | +0.09% |
| 2026-06-18 | 1.2745 | 1.2745 | +0.07% |
| 2026-06-12 | 1.2736 | 1.2736 | -0.05% |
| 2026-06-05 | 1.2742 | 1.2742 | +0.16% |
| 2026-05-29 | 1.2722 | 1.2722 | +0.27% |
| 2026-05-22 | 1.2688 | 1.2688 | +0.12% |
| 2026-05-15 | 1.2673 | 1.2673 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享增益中短债1号 | --- | 27.48% | 99.64% | 130.89% | --- | 138.93% |
| 同类型排名 | 856/2519 | 410/2519 | 568/2519 | 1024/2519 | 1176/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
