1.3911
0.01%+0.0002
单位净值 [2024-06-13]
- 最近一月：-7.45%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：11.39%
- 今年以来：9.92%
- 最近一年：-43.25%
- 最近两年：-40.71%
- 最近三年：-47.64%
- 成立以来：39.11%
- 成立日期：2019-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海赢仕
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-13 |
1.3911 |
2.5269 |
0.01% |
| 2 |
2024-06-12 |
1.3909 |
2.5267 |
-1.23% |
| 3 |
2024-06-11 |
1.4082 |
2.5440 |
-2.87% |
| 4 |
2024-06-07 |
1.4498 |
2.5856 |
0.72% |
| 5 |
2024-06-06 |
1.4395 |
2.5753 |
0.19% |
| 6 |
2024-06-05 |
1.4368 |
2.5726 |
-0.41% |
| 7 |
2024-06-04 |
1.4427 |
2.5785 |
0.64% |
| 8 |
2024-06-03 |
1.4335 |
2.5693 |
-3.42% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.4842 |
2.6200 |
-3.57% |
| 10 |
2024-05-30 |
1.5391 |
2.6749 |
1.40% |
| 11 |
2024-05-29 |
1.5179 |
2.6537 |
-1.11% |
| 12 |
2024-05-28 |
1.5350 |
2.6708 |
1.13% |
| 13 |
2024-05-27 |
1.5179 |
2.6537 |
-0.30% |
| 14 |
2024-05-24 |
1.5224 |
2.6582 |
0.87% |
| 15 |
2024-05-23 |
1.5093 |
2.6451 |
-2.95% |
| 16 |
2024-05-22 |
1.5551 |
2.6909 |
0.77% |
| 17 |
2024-05-21 |
1.5432 |
2.6790 |
-0.29% |
| 18 |
2024-05-20 |
1.5477 |
2.6835 |
3.23% |
| 19 |
2024-05-17 |
1.4993 |
2.6351 |
1.79% |
| 20 |
2024-05-16 |
1.4729 |
2.6087 |
-0.01% |