国泰君安君享磐石债券1号
(SEY540)集合理财债券型
1.4172
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-08-21]
1.4172
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：41.72%
- 成立日期：2019-01-08
- 基金经理：杨坤
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4172 | 1.4172 | +0.05% |
| 2026-08-14 | 1.4165 | 1.4165 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.4173 | 1.4173 | +0.10% |
| 2026-07-31 | 1.4159 | 1.4159 | +0.08% |
| 2026-07-24 | 1.4148 | 1.4148 | +0.05% |
| 2026-07-17 | 1.4141 | 1.4141 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.4144 | 1.4144 | -0.01% |
| 2026-07-03 | 1.4145 | 1.4145 | +0.09% |
| 2026-06-26 | 1.4132 | 1.4132 | -0.06% |
| 2026-06-18 | 1.4140 | 1.4140 | +0.13% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享磐石债券1号 | --- | 21.92% | 41.09% | 133.71% | --- | 233.23% |
| 同类型排名 | 570/1809 | 969/1809 | 921/1809 | 614/1809 | 497/1809 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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杨坤 上任时间：2019-01-08
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