1.5672
-1.35%-0.0212
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-4.78%
- 最近一季：-9.41%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：-14.62%
- 最近一年：-9.57%
- 最近两年：1.81%
- 最近三年：41.78%
- 成立以来：56.72%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
1.5672 |
1.5672 |
-1.35% |
| 2 |
2022-09-16 |
1.5887 |
1.5887 |
-1.51% |
| 3 |
2022-09-09 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.95% |
| 4 |
2022-08-19 |
1.6458 |
1.6458 |
-2.16% |
| 5 |
2022-08-12 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.23% |
| 6 |
2022-08-05 |
1.6860 |
1.6860 |
2.01% |
| 7 |
2022-07-29 |
1.6527 |
1.6527 |
-2.64% |
| 8 |
2022-07-22 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.92% |
| 9 |
2022-07-15 |
1.7134 |
1.7134 |
-2.21% |
| 10 |
2022-07-08 |
1.7522 |
1.7522 |
-2.57% |
| 11 |
2022-07-01 |
1.7984 |
1.7984 |
3.96% |
| 12 |
2022-06-24 |
1.7299 |
1.7299 |
3.50% |
| 13 |
2022-06-17 |
1.6714 |
1.6714 |
1.41% |
| 14 |
2022-06-10 |
1.6482 |
1.6482 |
3.75% |
| 15 |
2022-06-02 |
1.5887 |
1.5887 |
4.07% |
| 16 |
2022-05-27 |
1.5265 |
1.5265 |
-3.48% |
| 17 |
2022-05-20 |
1.5816 |
1.5816 |
0.20% |
| 18 |
2022-05-13 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.60% |
| 19 |
2022-04-29 |
1.5880 |
1.5880 |
2.62% |
| 20 |
2022-04-22 |
1.5474 |
1.5474 |
-1.55% |