国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划
(SEZ994)集合理财FOF
2.9130
0.00%+0.0020
单位净值 [2026-03-20]
2.9130
累计净值 [2026-03-20]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：115.14%
- 最近两年：148.34%
- 最近三年：114.35%
- 成立以来：191.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||