1.0000
-2.65%-0.0265
单位净值 [2018-02-01]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-02-01 |
1.0000 |
1.2094 |
-2.65% |
| 2 |
2018-01-26 |
1.0272 |
1.2366 |
1.24% |
| 3 |
2018-01-19 |
1.0146 |
1.2148 |
0.43% |
| 4 |
2018-01-12 |
1.0103 |
1.2031 |
0.33% |
| 5 |
2018-01-05 |
1.0070 |
1.1940 |
0.18% |
| 6 |
2017-12-31 |
1.0052 |
1.1886 |
0.00% |
| 7 |
2017-12-29 |
1.0052 |
1.1886 |
0.21% |
| 8 |
2017-12-22 |
1.0031 |
1.1865 |
-1.86% |
| 9 |
2017-12-15 |
1.0221 |
1.1818 |
0.16% |
| 10 |
2017-12-08 |
1.0205 |
1.1802 |
0.18% |
| 11 |
2017-11-30 |
1.0187 |
1.1784 |
0.14% |
| 12 |
2017-11-24 |
1.0173 |
1.1770 |
0.16% |
| 13 |
2017-11-17 |
1.0157 |
1.1754 |
0.16% |
| 14 |
2017-11-10 |
1.0141 |
1.1738 |
0.16% |
| 15 |
2017-11-03 |
1.0125 |
1.1722 |
0.17% |
| 16 |
2017-10-27 |
1.0108 |
1.1705 |
0.16% |
| 17 |
2017-10-20 |
1.0092 |
1.1689 |
0.16% |
| 18 |
2017-10-13 |
1.0076 |
1.1673 |
0.30% |
| 19 |
2017-09-30 |
1.0046 |
1.1643 |
0.00% |
| 20 |
2017-09-29 |
1.0046 |
1.1406 |
0.18% |