齐鲁北极星5号集合资产管理计划
(SF4898)集合理财混合型
1.3770
-0.94%-0.0130
单位净值 [2021-07-19]
1.7770
累计净值 [2021-07-19]
- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：25.01%
- 最近两年：79.56%
- 最近三年：62.58%
- 成立以来：90.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：郑日
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | 1.3770 | 1.7770 | -0.94% |
| 2021-07-12 | 1.3901 | 1.7901 | -1.23% |
| 2021-07-05 | 1.4074 | 1.8074 | -3.48% |
| 2021-06-28 | 1.4582 | 1.8582 | 1.56% |
| 2021-06-21 | 1.4358 | 1.8358 | -1.05% |
| 2021-06-15 | 1.4510 | 1.8510 | -1.72% |
| 2021-06-07 | 1.4764 | 1.8764 | -1.14% |
| 2021-05-31 | 1.4934 | 1.8934 | 1.84% |
| 2021-05-24 | 1.4664 | 1.8664 | 1.41% |
| 2021-05-17 | 1.4460 | 1.8460 | 4.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁北极星5号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.86% | 4.23% | 1.50% | 4.69% | 9.11% | 4.23% |
| 深证成指 | -5.96% | -1.60% | -4.28% | 3.22% | 8.08% | -1.60% |
| 沪深300 | -2.73% | 5.34% | 6.24% | 12.61% | 25.32% | 5.34% |
| 股票型 | -2.16% | -0.59% | -1.85% | 1.10% | 3.35% | -0.62% |
| 混合型 | -0.91% | 0.08% | 0.67% | 2.24% | 3.86% | -0.01% |
| 债券型 | -0.09% | 0.13% | 0.12% | 0.40% | 1.21% | 0.06% |
| FOF | -0.98% | 1.02% | 0.88% | 2.00% | 5.86% | 0.09% |
| QDII | -1.35% | -1.57% | -1.92% | -0.19% | 0.37% | -1.71% |
基金经理
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郑日 上任时间：2017-12-05
郑日,齐鲁北极星5号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |