海通高收益债1号第一期
(SG6366)集合理财债券型
1.8176
0.04%+0.0007
单位净值 [2024-07-24]
1.8176
累计净值 [2024-07-24]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：14.70%
- 最近三年：26.95%
- 成立以来：81.76%
- 成立日期：2016-08-10
- 基金经理：李坤,茅利伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||