圆融安享海通年年旺2号
(SGA123)集合理财其他
1.0406
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-10-25]
1.1351
累计净值 [2021-10-25]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：0.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2019-02-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
基本信息
| 基金简称 | 圆融安享海通年年旺2号 | 基金全称 | 圆融安享海通年年旺2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGA123 | 成立日期 | 2019-02-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 本集合计划业绩参考基准=中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款基准利率(税后)*20% | ||
| 开放日 | 本集合计划每个运作周期内封闭运作,期限不短于3个月,具体以管理人公告为准。每个运作周期到期日的下一工作日进入开放期,具体开放期间以管理人在上一个运作周期到期日前的公告为准。每个开放期的首日为参与退出开放日,为委托人办理参与和退出业务:其他开放日为参与开放日,仅为委托人办理参与业务。rn管理人有权在法律法规、金融监管机构有关规则修订、集合计划合同变更展期的情况下设置临时开放期,具体安排以管理人公告为准。rn本集合计划存续期内每三个月至多开放一次计划份额的参与、退出。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势,中国经济发展(包括宏观经济运行周期,财政及货币政策,资金供需情况),证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,为计划资产获取稳健回报. | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:占集合计划资产总值的80%-100%;包括银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债》、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券非次级份额(仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券)、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额、期限超过7天的债券逆回购。rn(2)现金类资产:占集合计划资产总值的0-20%:包括现金、同业存单货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的地方政府债券。rn(3)权益类资产:仅包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,占计划资产总值的0-10%。投资于因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票应在其可上市交易后的30个交易日内全部卖出,如遇股票停牌等特殊情形的,上述时间期限自动顺延,本条款由计划管理人自行监控,计划托管人不承担投资监督职责rn(4)债券正回购:债券正回购融入资金余额不超过前一日计划资产净值的100%。若未来监管部门相关法规对该比例限制予以修改或取消,管理人经公告并告知托管人后将按照新的监管标准予以调整,无需再征得委托人同意 | ||
| 投资策略 | -- | ||