1.0890
-0.09%-0.0010
单位净值 [2022-10-18]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：24.14%
- 成立以来：29.76%
- 成立日期：2019-04-01
- 基金经理：秦峰
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京宏龙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-10-18 |
1.0890 |
1.2700 |
-0.09% |
| 2 |
2022-10-17 |
1.0900 |
1.2710 |
-0.09% |
| 3 |
2022-10-14 |
1.0910 |
1.2720 |
0.46% |
| 4 |
2022-10-13 |
1.0860 |
1.2670 |
-0.28% |
| 5 |
2022-10-12 |
1.0890 |
1.2700 |
0.37% |
| 6 |
2022-10-10 |
1.0850 |
1.2660 |
-0.37% |
| 7 |
2022-09-30 |
1.0890 |
1.2700 |
0.09% |
| 8 |
2022-09-28 |
1.0880 |
1.2690 |
-0.18% |
| 9 |
2022-09-27 |
1.0900 |
1.2710 |
0.18% |
| 10 |
2022-09-26 |
1.0880 |
1.2690 |
-0.18% |
| 11 |
2022-09-22 |
1.0900 |
1.2710 |
-0.09% |
| 12 |
2022-09-21 |
1.0910 |
1.2720 |
-0.09% |
| 13 |
2022-09-15 |
1.0920 |
1.2730 |
0.09% |
| 14 |
2022-09-13 |
1.0910 |
1.2720 |
0.09% |
| 15 |
2022-09-09 |
1.0910 |
1.2720 |
0.09% |
| 16 |
2022-09-05 |
1.0900 |
1.2710 |
-0.09% |
| 17 |
2022-09-02 |
1.0900 |
1.2710 |
-0.09% |
| 18 |
2022-08-26 |
1.0910 |
1.2720 |
-0.09% |
| 19 |
2022-08-25 |
1.0920 |
1.2730 |
0.09% |
| 20 |
2022-08-19 |
1.0910 |
1.2720 |
-0.09% |