1.1220
2.19%+0.0245
单位净值 [2020-01-02]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：10.11%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.20%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海金曼
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-01-02 |
1.1220 |
1.1220 |
2.19% |
| 2 |
2019-12-26 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.72% |
| 3 |
2019-12-23 |
1.1060 |
1.1060 |
0.00% |
| 4 |
2019-12-19 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.36% |
| 5 |
2019-12-12 |
1.1100 |
1.1100 |
0.91% |
| 6 |
2019-12-05 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.90% |
| 7 |
2019-11-29 |
1.1100 |
1.1100 |
1.83% |
| 8 |
2019-11-21 |
1.0900 |
1.0900 |
2.44% |
| 9 |
2019-11-14 |
1.0640 |
1.0640 |
-1.39% |
| 10 |
2019-11-08 |
1.0790 |
1.0790 |
0.94% |
| 11 |
2019-10-31 |
1.0690 |
1.0690 |
0.19% |
| 12 |
2019-10-25 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.47% |
| 13 |
2019-10-23 |
1.0720 |
1.0720 |
0.85% |
| 14 |
2019-10-10 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.37% |
| 15 |
2019-09-30 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.09% |
| 16 |
2019-09-19 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.37% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0720 |
1.0720 |
0.09% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0710 |
1.0710 |
0.56% |
| 19 |
2019-08-29 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.09% |
| 20 |
2019-08-22 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.19% |