1.4368
3.17%+0.0455
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:8.75%
- 最近一季:17.06%
- 最近半年:-8.38%
- 今年以来:-5.35%
- 最近一年:-1.28%
- 最近两年:3.80%
- 最近三年:41.22%
- 成立以来:43.68%
- 成立日期:2020-08-05
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市金田龙盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.4368 |
1.4368 |
3.17% |
2 |
2024-04-30 |
1.3927 |
1.3927 |
1.63% |
3 |
2024-04-26 |
1.3704 |
1.3704 |
3.40% |
4 |
2024-04-19 |
1.3253 |
1.3253 |
0.31% |
5 |
2024-04-12 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.28% |
6 |
2024-04-03 |
1.3249 |
1.3249 |
1.01% |
7 |
2024-03-29 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.58% |
8 |
2024-03-22 |
1.3194 |
1.3194 |
-1.71% |
9 |
2024-03-15 |
1.3424 |
1.3424 |
1.86% |
10 |
2024-03-08 |
1.3179 |
1.3179 |
1.18% |
11 |
2024-03-01 |
1.3025 |
1.3025 |
0.04% |
12 |
2024-02-29 |
1.3020 |
1.3020 |
1.88% |
13 |
2024-02-08 |
1.2274 |
1.2274 |
5.29% |
14 |
2024-02-02 |
1.1657 |
1.1657 |
-2.70% |
15 |
2024-01-31 |
1.1980 |
1.1980 |
-8.76% |
16 |
2024-01-26 |
1.3130 |
1.3130 |
-4.29% |
17 |
2024-01-19 |
1.3719 |
1.3719 |
-3.54% |
18 |
2024-01-12 |
1.4222 |
1.4222 |
-1.03% |
19 |
2024-01-05 |
1.4370 |
1.4370 |
-5.34% |
20 |
2023-12-29 |
1.5180 |
1.5180 |
3.12% |