2.3620
0.85%+0.0202
单位净值 [2022-07-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：5.73%
- 今年以来：7.61%
- 最近一年：17.05%
- 最近两年：81.41%
- 最近三年：130.66%
- 成立以来：136.20%
- 成立日期：2019-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海国恩
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-31 |
2.0640 |
2.0640 |
1.57% |
| 2 |
2021-08-13 |
2.0320 |
2.0320 |
0.40% |
| 3 |
2021-08-06 |
2.0240 |
2.0240 |
0.30% |
| 4 |
2021-07-30 |
2.0180 |
2.0180 |
0.50% |
| 5 |
2021-07-23 |
2.0080 |
2.0080 |
0.30% |
| 6 |
2021-07-16 |
2.0020 |
2.0020 |
0.10% |
| 7 |
2021-07-09 |
2.0000 |
2.0000 |
0.55% |
| 8 |
2021-07-02 |
1.9890 |
1.9890 |
0.00% |
| 9 |
2021-06-30 |
1.9890 |
1.9890 |
0.66% |
| 10 |
2021-06-25 |
1.9760 |
1.9760 |
1.13% |
| 11 |
2021-06-18 |
1.9540 |
1.9540 |
1.03% |
| 12 |
2021-06-11 |
1.9340 |
1.9340 |
1.42% |
| 13 |
2021-06-04 |
1.9070 |
1.9070 |
0.85% |
| 14 |
2021-05-31 |
1.8910 |
1.8910 |
0.05% |
| 15 |
2021-05-28 |
1.8900 |
1.8900 |
1.12% |
| 16 |
2021-05-21 |
1.8690 |
1.8690 |
1.36% |
| 17 |
2021-05-14 |
1.8440 |
1.8440 |
0.66% |
| 18 |
2021-05-07 |
1.8320 |
1.8320 |
0.99% |
| 19 |
2021-04-30 |
1.8140 |
1.8140 |
1.57% |
| 20 |
2021-04-23 |
1.7860 |
1.7860 |
0.62% |