0.1375
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：-15.49%
- 最近两年：-50.36%
- 最近三年：-87.66%
- 成立以来：-86.25%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：景殿英 肖盼
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-01-29 |
0.1375 |
0.1375 |
1.33% |
| 2 |
2023-12-28 |
0.1357 |
0.1357 |
0.97% |
| 3 |
2023-11-28 |
0.1344 |
0.1344 |
0.67% |
| 4 |
2023-10-30 |
0.1335 |
0.1335 |
0.30% |
| 5 |
2023-07-18 |
0.1331 |
0.1331 |
-6.79% |
| 6 |
2023-07-06 |
0.1428 |
0.1428 |
0.07% |
| 7 |
2023-07-04 |
0.1427 |
0.1427 |
-0.07% |
| 8 |
2023-06-29 |
0.1428 |
0.1428 |
0.07% |
| 9 |
2023-06-27 |
0.1427 |
0.1427 |
-0.07% |
| 10 |
2023-06-21 |
0.1428 |
0.1428 |
0.07% |
| 11 |
2023-06-15 |
0.1427 |
0.1427 |
-0.07% |
| 12 |
2023-06-08 |
0.1428 |
0.1428 |
-9.91% |
| 13 |
2023-05-19 |
0.1585 |
0.1585 |
-2.58% |
| 14 |
2023-03-20 |
0.1627 |
0.1627 |
-6.87% |
| 15 |
2023-03-10 |
0.1747 |
0.1747 |
-2.24% |
| 16 |
2023-03-03 |
0.1787 |
0.1787 |
-2.19% |
| 17 |
2022-11-02 |
0.1827 |
0.1827 |
-2.56% |
| 18 |
2022-11-01 |
0.1875 |
0.1875 |
0.05% |
| 19 |
2022-10-31 |
0.1874 |
0.1874 |
0.11% |
| 20 |
2022-10-27 |
0.1872 |
0.1872 |
0.05% |