丹羿-国泰1号

(SGH485)私募股票策略股票多头

+添加自选

1.6320 ------

单位净值 [2026-09-04]

1.6320

累计净值 [2026-09-04]

最近一月：---
最近一季：---
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最近两年：---
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成立以来：---

成立日期：2019-05-24

最新份额：---
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基金评级： ---
基金经理：朱亮
基金公司：上海丹羿投资综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★★ 5星

成立日期：2019-05-24
基金经理：朱亮
管理公司：上海丹羿投资 ★★★★☆ 4星

净值走势图
实时估值
重仓持股

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

--- --:-- 估算复权净值： --- 估算涨幅： ---

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

万份收益
年化收益率

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-09-04	1.6320	1.6320	---
2026-08-28	1.6680	1.6680	---
2026-08-21	1.6430	1.6430	---
2026-08-14	1.6680	1.6680	---
2026-08-07	1.6730	1.6730	---
2026-07-31	1.6250	1.6250	---
2026-07-24	1.6210	1.6210	---
2026-07-17	1.5850	1.8250	---
2026-07-10	1.7530	1.7530	-3.68%
2026-07-03	1.8200	1.8200	-2.88%

分红日期	每份分红(元)
2020-12-31	0.2400
2020-12-28	0.2400

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2026-09-04

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
丹羿-国泰1号	---	---	---	---	---	---
同类型排名	1259/1682	1114/1682	1611/1682	1528/1682	1590/1682	---
四分位排名	一般	一般	较差	较差	较差	---
上证指数	2.35%	3.16%	-0.77%	5.65%	24.58%	2.85%
深成指	3.88%	7.94%	5.73%	16.81%	53.01%	10.66%
沪深300	2.40%	4.17%	0.82%	4.83%	26.11%	2.75%

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季报日期：

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季报日期：

基金经理更多

朱亮上任时间：2018-01-12

1998.9-2001.3 上海交通大学计算机系统专业硕士学位； 2001年4月-2006年6月曾任倍多科技（中国）有限公司产品总监； 2006年7月-2008年6月就职于国金证券研究所担任研究部行业分析师； 2008年7月-2015年5月就职于华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部高级分析师，国内投资部基金经理助理，华宝兴业先进成长股票型基金基金经理，并兼任华宝兴业新兴产业股票型基金基金经理，华宝兴业创新优选股票型基金基金经理；展开∨ 收起∧

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