2.6353
0.57%+0.0150
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：9.43%
- 最近一年：30.29%
- 最近两年：81.11%
- 最近三年：142.64%
- 成立以来：260.98%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海耶诺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-02-28 |
1.9359 |
2.3089 |
-8.58% |
| 2 |
2023-01-31 |
2.1175 |
2.4905 |
15.89% |
| 3 |
2022-12-30 |
1.8272 |
2.2002 |
-7.03% |
| 4 |
2022-11-30 |
1.9653 |
2.3383 |
0.07% |
| 5 |
2022-11-08 |
1.9639 |
2.3369 |
-1.21% |
| 6 |
2022-11-07 |
1.9879 |
2.3609 |
6.88% |
| 7 |
2022-11-02 |
1.8600 |
2.2330 |
5.67% |
| 8 |
2022-10-31 |
1.7602 |
2.1332 |
4.28% |
| 9 |
2022-09-30 |
1.6879 |
2.0609 |
-3.58% |
| 10 |
2022-09-23 |
1.7506 |
2.1236 |
-1.31% |
| 11 |
2022-09-16 |
1.7739 |
2.1469 |
-3.15% |
| 12 |
2022-09-09 |
1.8315 |
2.2045 |
1.17% |
| 13 |
2022-09-02 |
1.8103 |
2.1833 |
-0.59% |
| 14 |
2022-08-31 |
1.8210 |
2.1940 |
-2.08% |
| 15 |
2022-08-26 |
1.8596 |
2.2326 |
-2.52% |
| 16 |
2022-08-19 |
1.9076 |
2.2806 |
0.65% |
| 17 |
2022-08-12 |
1.8953 |
2.2683 |
1.69% |
| 18 |
2022-08-05 |
1.8638 |
2.2368 |
-0.30% |
| 19 |
2022-07-29 |
1.8695 |
2.2425 |
4.01% |
| 20 |
2022-07-22 |
1.7975 |
2.1705 |
0.09% |