0.8700
7.14%+0.0621
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-0.34%
- 最近一季:8.75%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:2.11%
- 最近一年:-0.57%
- 最近两年:-16.75%
- 最近三年:-30.01%
- 成立以来:-13.00%
- 成立日期:2019-04-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:天津祎童源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
0.8700 |
1.7700 |
7.14% |
2 |
2024-04-26 |
0.8120 |
1.7120 |
-7.83% |
3 |
2024-04-19 |
0.8810 |
1.7810 |
0.80% |
4 |
2024-04-12 |
0.8740 |
1.7740 |
-0.11% |
5 |
2024-04-03 |
0.8750 |
1.7750 |
0.23% |
6 |
2024-03-29 |
0.8730 |
1.7730 |
10.79% |
7 |
2024-03-22 |
0.7880 |
1.6880 |
-5.40% |
8 |
2024-03-15 |
0.8330 |
1.7330 |
0.73% |
9 |
2024-03-08 |
0.8270 |
1.7270 |
2.48% |
10 |
2024-03-01 |
0.8070 |
1.7070 |
-0.25% |
11 |
2024-02-08 |
0.8090 |
1.7090 |
1.12% |
12 |
2024-02-02 |
0.8000 |
1.7000 |
2.70% |
13 |
2024-01-26 |
0.7790 |
1.6790 |
0.78% |
14 |
2024-01-19 |
0.7730 |
1.6730 |
-0.51% |
15 |
2024-01-12 |
0.7770 |
1.6770 |
0.78% |
16 |
2024-01-05 |
0.7710 |
1.6710 |
-9.51% |
17 |
2023-12-29 |
0.8520 |
1.7520 |
4.80% |
18 |
2023-12-22 |
0.8130 |
1.7130 |
7.11% |
19 |
2023-12-15 |
0.7590 |
1.6590 |
-1.17% |
20 |
2023-12-08 |
0.7680 |
1.6680 |
-8.46% |