国泰君安君享年华定开债22号
(SGK523)集合理财债券型
1.0780
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-10-09]
1.0780
累计净值 [2020-10-09]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.80%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：成飞
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-09 | 1.0780 | 1.0780 | +0.09% |
| 2020-09-30 | 1.0770 | 1.0770 | +0.00% |
| 2020-09-25 | 1.0770 | 1.0770 | +0.09% |
| 2020-09-18 | 1.0760 | 1.0760 | +0.09% |
| 2020-09-11 | 1.0750 | 1.0750 | +0.09% |
| 2020-09-04 | 1.0740 | 1.0740 | +0.00% |
| 2020-08-28 | 1.0740 | 1.0740 | +0.09% |
| 2020-08-21 | 1.0730 | 1.0730 | +0.00% |
| 2020-08-14 | 1.0730 | 1.0730 | +0.09% |
| 2020-08-07 | 1.0720 | 1.0720 | +0.09% |
业绩分析
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更新日期：2020-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债22号 | --- | 37.24% | 74.77% | 122.07% | --- | 325.67% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.68% | 0.54% | -5.17% | 15.79% | 11.87% | 7.28% |
| 深成指 | 2.96% | 3.32% | -3.38% | 27.01% | 39.79% | 27.40% |
| 沪深300 | 2.04% | 2.11% | -3.30% | 23.42% | 21.80% | 14.27% |
