1.0860
0.46%+0.0050
单位净值 [2024-06-12]
- 最近一月：-8.20%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：-11.99%
- 最近两年：-9.80%
- 最近三年：-22.37%
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海大筝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-12 |
1.0860 |
1.0860 |
0.46% |
| 2 |
2024-06-11 |
1.0810 |
1.0810 |
-2.08% |
| 3 |
2024-06-07 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.27% |
| 4 |
2024-06-06 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.90% |
| 5 |
2024-06-05 |
1.1170 |
1.1170 |
-1.06% |
| 6 |
2024-06-04 |
1.1290 |
1.1290 |
1.26% |
| 7 |
2024-06-03 |
1.1150 |
1.1150 |
0.72% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1070 |
1.1070 |
-1.34% |
| 9 |
2024-05-30 |
1.1220 |
1.1220 |
-1.32% |
| 10 |
2024-05-29 |
1.1370 |
1.1370 |
-1.22% |
| 11 |
2024-05-28 |
1.1510 |
1.1510 |
-1.37% |
| 12 |
2024-05-27 |
1.1670 |
1.1670 |
2.64% |
| 13 |
2024-05-24 |
1.1370 |
1.1370 |
-2.57% |
| 14 |
2024-05-23 |
1.1670 |
1.1670 |
-2.51% |
| 15 |
2024-05-22 |
1.1970 |
1.1970 |
0.34% |
| 16 |
2024-05-21 |
1.1930 |
1.1930 |
-3.01% |
| 17 |
2024-05-20 |
1.2300 |
1.2300 |
0.57% |
| 18 |
2024-05-17 |
1.2230 |
1.2230 |
3.21% |
| 19 |
2024-05-16 |
1.1850 |
1.1850 |
1.37% |
| 20 |
2024-05-15 |
1.1690 |
1.1690 |
-1.18% |