国泰君安君享甄盈FOF1号
(SGM670)集合理财FOF
1.0820
2.56%+0.0270
单位净值 [2022-05-06]
1.2110
累计净值 [2022-05-06]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：8.20%
- 成立日期：2019-04-23
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 1.0820 | 1.2110 | +2.56% |
| 2022-04-29 | 1.0550 | 1.1840 | +0.19% |
| 2022-04-22 | 1.0530 | 1.1820 | -0.28% |
| 2022-04-15 | 1.0560 | 1.1850 | -0.47% |
| 2022-04-08 | 1.0610 | 1.1900 | +0.09% |
| 2022-04-01 | 1.0600 | 1.1890 | -0.38% |
| 2022-03-25 | 1.0640 | 1.1930 | +0.28% |
| 2022-03-18 | 1.0610 | 1.1900 | +0.00% |
| 2022-03-11 | 1.0610 | 1.1900 | +0.38% |
| 2022-03-04 | 1.0570 | 1.1860 | -0.56% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享甄盈FOF1号 | --- | 207.55% | 285.17% | 150.09% | --- | 131.09% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -1.49% | -8.58% | -10.71% | -14.03% | -12.78% | -17.53% |
| 深成指 | -1.92% | -11.20% | -18.89% | -25.26% | -23.93% | -27.24% |
| 沪深300 | -2.67% | -8.33% | -14.35% | -19.28% | -22.77% | -20.88% |
