1.6920
18.16%+0.3072
单位净值 [2022-08-12]
- 最近一月：31.06%
- 最近一季：71.26%
- 最近半年：77.92%
- 今年以来：48.29%
- 最近一年：46.24%
- 最近两年：80.05%
- 最近三年：140.71%
- 成立以来：144.32%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新疆安恒德泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-12 |
1.6920 |
2.1360 |
18.16% |
| 2 |
2022-08-05 |
1.4320 |
1.8760 |
2.07% |
| 3 |
2022-07-29 |
1.4030 |
1.8470 |
1.74% |
| 4 |
2022-07-22 |
1.3790 |
1.8230 |
6.82% |
| 5 |
2022-07-15 |
1.2910 |
1.7350 |
5.56% |
| 6 |
2022-07-08 |
1.2230 |
1.6670 |
2.77% |
| 7 |
2022-07-01 |
1.1900 |
1.6340 |
-0.92% |
| 8 |
2022-06-17 |
1.0810 |
1.5250 |
1.98% |
| 9 |
2022-06-10 |
1.0600 |
1.5040 |
3.11% |
| 10 |
2022-06-03 |
1.0280 |
1.4720 |
0.78% |
| 11 |
2022-05-31 |
1.0200 |
1.4640 |
0.69% |
| 12 |
2022-05-27 |
1.0130 |
1.4570 |
-0.59% |
| 13 |
2022-05-20 |
1.0190 |
1.4630 |
3.14% |
| 14 |
2022-05-13 |
0.9880 |
1.4320 |
-0.80% |
| 15 |
2022-04-22 |
0.8810 |
1.3250 |
-0.23% |
| 16 |
2022-04-15 |
0.8830 |
1.3270 |
-4.85% |
| 17 |
2022-04-08 |
0.9280 |
1.3720 |
-3.13% |
| 18 |
2022-04-01 |
0.9580 |
1.4020 |
0.95% |
| 19 |
2022-03-31 |
0.9490 |
1.3930 |
-1.56% |
| 20 |
2022-03-25 |
0.9640 |
1.4080 |
-1.53% |