1.2345
9.03%+0.1114
单位净值 [2019-11-29]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:23.54%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:23.45%
- 成立日期:2019-08-07
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:中珩
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-11-29 |
1.2345 |
1.2345 |
9.03% |
2 |
2019-10-31 |
1.1323 |
1.1323 |
3.50% |
3 |
2019-10-09 |
1.0940 |
1.0940 |
0.31% |
4 |
2019-10-08 |
1.0906 |
1.0906 |
1.17% |
5 |
2019-09-30 |
1.0780 |
1.0780 |
1.70% |
6 |
2019-09-27 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.38% |
7 |
2019-09-26 |
1.0640 |
1.0640 |
0.59% |
8 |
2019-09-25 |
1.0578 |
1.0578 |
1.04% |
9 |
2019-09-24 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.06% |
10 |
2019-09-23 |
1.0475 |
1.0475 |
3.02% |
11 |
2019-09-20 |
1.0168 |
1.0168 |
0.01% |
12 |
2019-09-19 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.09% |
13 |
2019-09-18 |
1.0176 |
1.0176 |
0.72% |
14 |
2019-09-17 |
1.0103 |
1.0103 |
0.39% |
15 |
2019-09-16 |
1.0064 |
1.0064 |
1.90% |
16 |
2019-09-12 |
0.9876 |
0.9876 |
-1.19% |
17 |
2019-09-11 |
0.9995 |
0.9995 |
1.32% |
18 |
2019-09-10 |
0.9865 |
0.9865 |
1.09% |
19 |
2019-09-09 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.46% |
20 |
2019-09-06 |
0.9804 |
0.9804 |
-2.06% |