1.2020
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单位净值 [2026-03-27]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：蒙玺
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：蒙玺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2026-03-27 |
1.2020 |
1.6930 |
0.00% |
| 2 |
2026-03-20 |
1.1980 |
1.6890 |
0.00% |
| 3 |
2026-03-13 |
1.2000 |
1.6910 |
0.00% |
| 4 |
2026-03-06 |
1.1980 |
1.6890 |
0.00% |
| 5 |
2026-02-27 |
1.1890 |
1.6800 |
0.00% |
| 6 |
2026-02-13 |
1.1920 |
1.6830 |
0.93% |
| 7 |
2026-02-06 |
1.1810 |
1.6720 |
0.34% |
| 8 |
2026-01-30 |
1.1770 |
1.6680 |
0.26% |
| 9 |
2026-01-23 |
1.1740 |
1.6650 |
-0.34% |
| 10 |
2026-01-16 |
1.1780 |
1.6690 |
0.26% |
| 11 |
2026-01-09 |
1.1750 |
1.6660 |
-0.17% |
| 12 |
2025-12-31 |
1.1770 |
1.6680 |
0.43% |
| 13 |
2025-12-26 |
1.1720 |
1.6630 |
-0.17% |
| 14 |
2025-12-19 |
1.1740 |
1.6650 |
0.09% |
| 15 |
2025-12-12 |
1.1730 |
1.6640 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-28 |
1.1730 |
1.6640 |
0.17% |
| 17 |
2025-11-21 |
1.1710 |
1.6620 |
0.34% |
| 18 |
2025-11-14 |
1.1670 |
1.6580 |
-0.09% |
| 19 |
2025-11-07 |
1.1680 |
1.6590 |
13.07% |
| 20 |
2024-07-19 |
1.0330 |
1.5240 |
0.58% |