1.0571
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-01-17]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:0.69%
- 最近半年:1.40%
- 今年以来:0.24%
- 最近一年:2.69%
- 最近两年:5.13%
- 最近三年:3.65%
- 成立以来:5.71%
- 成立日期:2019-04-29
- 基金经理:李亚寅 龙红亮
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:恒泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-01-17 |
1.0571 |
1.2141 |
0.02% |
2 |
2023-01-16 |
1.0569 |
1.2139 |
0.03% |
3 |
2023-01-13 |
1.0566 |
1.2136 |
0.02% |
4 |
2023-01-12 |
1.0564 |
1.2134 |
0.01% |
5 |
2023-01-11 |
1.0563 |
1.2133 |
0.21% |
6 |
2023-01-10 |
1.0541 |
1.2111 |
0.01% |
7 |
2023-01-09 |
1.0540 |
1.2110 |
0.03% |
8 |
2023-01-06 |
1.0537 |
1.2107 |
0.02% |
9 |
2023-01-05 |
1.0535 |
1.2105 |
-0.17% |
10 |
2023-01-04 |
1.0553 |
1.2123 |
0.03% |
11 |
2023-01-03 |
1.0550 |
1.2120 |
0.04% |
12 |
2022-12-30 |
1.0546 |
1.2116 |
0.06% |
13 |
2022-12-29 |
1.0540 |
1.2110 |
0.18% |
14 |
2022-12-28 |
1.0521 |
1.2091 |
-0.18% |
15 |
2022-12-27 |
1.0540 |
1.2110 |
0.05% |
16 |
2022-12-26 |
1.0535 |
1.2105 |
0.05% |
17 |
2022-12-22 |
1.0530 |
1.2100 |
0.18% |
18 |
2022-12-20 |
1.0511 |
1.2081 |
-0.09% |
19 |
2022-12-13 |
1.0520 |
1.2090 |
-0.05% |
20 |
2022-12-12 |
1.0525 |
1.2095 |
-0.06% |