1.9093
1.97%+0.0376
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：13.68%
- 最近一季：18.15%
- 最近半年：-7.00%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：-13.37%
- 最近两年：18.12%
- 最近三年：20.45%
- 成立以来：90.93%
- 成立日期：2019-07-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京晨乐
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.9093 |
1.9093 |
1.97% |
| 2 |
2024-04-30 |
1.8724 |
1.8724 |
4.27% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.7958 |
1.7958 |
7.86% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.87% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.6796 |
1.6796 |
-4.77% |
| 6 |
2024-04-03 |
1.7638 |
1.7638 |
4.70% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.11% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.6865 |
1.6865 |
-1.62% |
| 9 |
2024-03-15 |
1.7143 |
1.7143 |
5.55% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.6241 |
1.6241 |
-3.73% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.6870 |
1.6870 |
0.61% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.6160 |
1.6160 |
8.89% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.4841 |
1.4841 |
-10.47% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.6577 |
1.6577 |
-3.01% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.7091 |
1.7091 |
-3.45% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.7702 |
1.7702 |
-2.05% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.8072 |
1.8072 |
-4.42% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.8907 |
1.8907 |
5.20% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.7973 |
1.7973 |
-2.66% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.8465 |
1.8465 |
-4.17% |