国金慧多利债券7号
(SGQ460)集合理财债券型
0.9968
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-01-20]
1.2030
累计净值 [2023-01-20]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：-3.94%
- 最近半年：-2.73%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-1.77%
- 最近两年：-1.77%
- 最近三年：-1.86%
- 成立以来：-0.32%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 0.9968 | 1.2030 | 0.08% |
| 2023-01-13 | 0.9960 | 1.2022 | -0.03% |
| 2023-01-06 | 0.9963 | 1.2025 | 0.22% |
| 2022-12-30 | 0.9941 | 1.2003 | 0.16% |
| 2022-12-23 | 0.9925 | 1.1987 | 0.17% |
| 2022-12-16 | 0.9908 | 1.1970 | -0.83% |
| 2022-12-09 | 0.9991 | 1.2053 | -0.47% |
| 2022-12-02 | 1.0038 | 1.2100 | -0.39% |
| 2022-11-25 | 1.0077 | 1.2139 | 0.05% |
| 2022-11-22 | 1.0072 | 1.2134 | -2.39% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券7号 | 0.08% | 0.43% | -3.94% | -2.73% | -1.77% | 0.27% |
| 同类型排名 | 84/150 | 110/150 | 142/150 | 125/150 | 109/150 | 107/150 |
| 上证指数 | 2.43% | 2.29% | 6.43% | -1.15% | -8.93% | 5.42% |
| 深证成指 | 3.90% | 5.47% | 8.03% | -4.94% | -16.15% | 8.34% |
| 沪深300 | 3.44% | 5.10% | 10.05% | -3.18% | -13.06% | 7.76% |
| 股票型 | 0.49% | 2.31% | 1.02% | -1.65% | -0.21% | 2.24% |
| 混合型 | 1.02% | 4.27% | 3.11% | -3.61% | -4.18% | 3.49% |
| 债券型 | 0.27% | 1.04% | -0.55% | -0.93% | -0.29% | 0.81% |
| FOF | 0.50% | 1.03% | 1.38% | 0.30% | -3.57% | 0.62% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |