东方港湾价值投资15号
(SGR089)私募股票策略股票多头
2.3045
6.99%+0.1611
单位净值 [2024-10-18]
- 最近一月：-3.47%
- 最近一季：-3.47%
- 最近半年：20.62%
- 今年以来：50.12%
- 最近一年：64.64%
- 最近两年：94.23%
- 最近三年：39.79%
- 成立以来：130.45%
- 成立日期：2019-08-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：东方港湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-10-18 |
2.3045 |
2.3045 |
6.99% |
| 2 |
2024-09-20 |
2.1539 |
2.1539 |
-9.78% |
| 3 |
2024-07-12 |
2.3874 |
2.3874 |
-2.54% |
| 4 |
2024-07-05 |
2.4497 |
2.4497 |
7.00% |
| 5 |
2024-06-28 |
2.2894 |
2.2894 |
0.25% |
| 6 |
2024-06-21 |
2.2838 |
2.2838 |
-1.18% |
| 7 |
2024-06-14 |
2.3111 |
2.3111 |
7.33% |
| 8 |
2024-06-07 |
2.1532 |
2.1532 |
5.94% |
| 9 |
2024-05-31 |
2.0325 |
2.0325 |
-1.48% |
| 10 |
2024-05-24 |
2.0631 |
2.0631 |
5.38% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.9578 |
1.9578 |
2.77% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.9051 |
1.9051 |
6.71% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.7853 |
1.7853 |
-3.10% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.8424 |
1.8424 |
7.18% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.7189 |
1.7189 |
-10.03% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.9106 |
1.9106 |
0.63% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.8987 |
1.8987 |
0.50% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.8893 |
1.8893 |
-2.63% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.9404 |
1.9404 |
6.48% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.26% |