1.0343
0.15%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：11.17%
- 最近半年：-11.71%
- 今年以来：-16.01%
- 最近一年：-0.90%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京乾坤稳健
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.0343 |
1.5022 |
0.15% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.0327 |
1.5006 |
-0.41% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.0370 |
1.5049 |
0.39% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.0330 |
1.5009 |
-3.73% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.0730 |
1.5409 |
2.23% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.0496 |
1.5175 |
-0.20% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.0517 |
1.5196 |
1.84% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.0327 |
1.5006 |
-0.97% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.0428 |
1.5107 |
-1.38% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.0574 |
1.5253 |
-2.01% |
| 11 |
2024-02-08 |
0.9426 |
1.4105 |
1.31% |
| 12 |
2024-02-02 |
0.9304 |
1.3983 |
-5.59% |
| 13 |
2024-01-26 |
0.9855 |
1.4534 |
1.86% |
| 14 |
2024-01-19 |
0.9675 |
1.4354 |
-2.79% |
| 15 |
2024-01-12 |
0.9953 |
1.4632 |
-18.94% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.2279 |
1.4779 |
-0.29% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.2315 |
1.4815 |
2.84% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.1975 |
1.4475 |
-1.76% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.2190 |
1.4690 |
1.36% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.2027 |
1.4527 |
-0.87% |