1.2411
1.34%+0.0166
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:1.87%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:-13.75%
- 今年以来:0.79%
- 最近一年:-27.81%
- 最近两年:-31.64%
- 最近三年:-27.35%
- 成立以来:24.11%
- 成立日期:2019-07-10
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳申优
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.2411 |
1.6629 |
1.34% |
2 |
2024-04-30 |
1.2247 |
1.6465 |
0.44% |
3 |
2024-04-26 |
1.2193 |
1.6411 |
-0.69% |
4 |
2024-04-19 |
1.2278 |
1.6496 |
0.78% |
5 |
2024-04-12 |
1.2183 |
1.6401 |
-0.02% |
6 |
2024-04-03 |
1.2185 |
1.6403 |
-0.22% |
7 |
2024-03-22 |
1.2212 |
1.6430 |
-0.64% |
8 |
2024-03-15 |
1.2291 |
1.6509 |
0.04% |
9 |
2024-03-08 |
1.2286 |
1.6504 |
-0.25% |
10 |
2024-03-01 |
1.2317 |
1.6535 |
-0.01% |
11 |
2024-02-23 |
1.2318 |
1.6536 |
0.03% |
12 |
2024-02-08 |
1.2314 |
1.6532 |
0.01% |
13 |
2024-02-02 |
1.2313 |
1.6531 |
-0.73% |
14 |
2024-01-26 |
1.2404 |
1.6622 |
-0.33% |
15 |
2024-01-19 |
1.2445 |
1.6663 |
0.05% |
16 |
2024-01-12 |
1.2439 |
1.6657 |
0.70% |
17 |
2024-01-05 |
1.2352 |
1.6570 |
0.31% |
18 |
2023-12-29 |
1.2314 |
1.6532 |
-7.32% |
19 |
2023-12-22 |
1.3287 |
1.7505 |
-1.04% |
20 |
2023-12-15 |
1.3426 |
1.7644 |
-5.30% |