0.9739
1.00%+0.0097
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：4.81%
- 最近半年：-13.86%
- 今年以来：-13.38%
- 最近一年：-18.63%
- 最近两年：-2.16%
- 最近三年：-19.06%
- 成立以来：31.55%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海精至
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
0.9643 |
1.7052 |
1.54% |
| 2 |
2024-03-29 |
0.9497 |
1.6906 |
-1.99% |
| 3 |
2024-03-22 |
0.9690 |
1.7099 |
-0.98% |
| 4 |
2024-03-15 |
0.9786 |
1.7195 |
4.11% |
| 5 |
2024-03-08 |
0.9400 |
1.6809 |
-3.18% |
| 6 |
2024-03-01 |
0.9709 |
1.7118 |
0.37% |
| 7 |
2024-02-29 |
0.9673 |
1.7082 |
0.48% |
| 8 |
2024-02-08 |
0.9122 |
1.6531 |
2.25% |
| 9 |
2024-02-02 |
0.8921 |
1.6330 |
-3.99% |
| 10 |
2024-01-31 |
0.9292 |
1.6701 |
-7.35% |
| 11 |
2024-01-26 |
1.0029 |
1.7438 |
-2.77% |
| 12 |
2024-01-19 |
1.0315 |
1.7724 |
-4.31% |
| 13 |
2024-01-12 |
1.0780 |
1.8189 |
-2.20% |
| 14 |
2024-01-05 |
1.1023 |
1.8432 |
-1.96% |
| 15 |
2023-12-29 |
1.1243 |
1.8652 |
1.32% |
| 16 |
2023-12-22 |
1.1097 |
1.8506 |
-2.33% |
| 17 |
2023-12-15 |
1.1362 |
1.8771 |
-2.16% |
| 18 |
2023-12-08 |
1.1613 |
1.9022 |
-3.35% |
| 19 |
2023-12-01 |
1.2015 |
1.9424 |
-0.44% |
| 20 |
2023-11-30 |
1.2068 |
1.9477 |
0.38% |