中航证券鑫航29号
(SGS890)集合理财债券型
1.1422
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.3632
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：11.19%
- 成立以来：39.53%
- 成立日期：2019-06-04
- 基金经理：妥佳媛
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1422 | 1.3632 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.1421 | 1.3631 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.1421 | 1.3631 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1421 | 1.3631 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1420 | 1.3630 | -0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1421 | 1.3631 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.1420 | 1.3630 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1416 | 1.3626 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.1416 | 1.3626 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1413 | 1.3623 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航29号 | --- | 16.66% | 58.12% | 141.17% | --- | 152.89% |
| 同类型排名 | 1452/2519 | 906/2519 | 1193/2519 | 943/2519 | 1076/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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妥佳媛 上任时间：2019-06-04
妥佳媛:中航证券资管业务部投资经理,英国伯明翰大学金融学硕士。曾任包商银行理财业务高级主管,管理理财资金达280亿元,收益在同业产品中居于前列。 展开∨ 收起∧