正源信毅债券叁号
(SGT621)私募债券策略债券策略
1.1129
-1.23%-0.0137
单位净值 [2025-05-16]
1.2779
累计净值 [2025-05-16]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：8.44%
- 今年以来：6.80%
- 最近一年：9.81%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：15.69%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：正源信毅
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.1129 | 1.2779 | -1.23% |
| 2025-05-09 | 1.1268 | 1.2918 | -0.19% |
| 2025-04-30 | 1.1290 | 1.2940 | 0.53% |
| 2025-04-25 | 1.1230 | 1.2880 | -0.57% |
| 2025-04-18 | 1.1294 | 1.2944 | 0.84% |
| 2025-04-11 | 1.1200 | 1.2850 | 3.31% |
| 2025-04-03 | 1.0841 | 1.2491 | 1.80% |
| 2025-03-31 | 1.0649 | 1.2299 | 0.27% |
| 2025-03-28 | 1.0620 | 1.2270 | 0.50% |
| 2025-03-21 | 1.0567 | 1.2217 | -1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正源信毅债券叁号 | -1.23% | -0.63% | 5.24% | 8.44% | 9.81% | 6.80% |
| 同类型排名 | 295/304 | 284/304 | 9/304 | 22/304 | --- | 24/304 |
| 债券策略 | -0.11% | 0.46% | -0.44% | 1.27% | --- | 0.73% |
| 沪深300 | 1.10% | 3.07% | -1.27% | -2.02% | 6.82% | -1.17% |
| 上证指数 | 0.73% | 2.75% | 0.58% | 1.06% | 7.81% | 0.43% |
| 深成指 | 0.49% | 4.14% | -5.30% | -5.30% | 5.99% | -2.26% |