国泰君安君享甄选FOF18号
(SGV245)集合理财FOF
1.6506
0.54%+0.0088
单位净值 [2026-08-21]
1.6506
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：8.89%
- 最近两年：36.88%
- 最近三年：30.72%
- 成立以来：65.06%
- 成立日期：2019-07-03
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6506 | 1.6506 | +0.54% |
| 2026-08-14 | 1.6418 | 1.6418 | +0.58% |
| 2026-08-07 | 1.6323 | 1.6323 | +1.33% |
| 2026-07-31 | 1.6109 | 1.6109 | +0.16% |
| 2026-07-30 | 1.6084 | 1.6084 | +0.03% |
| 2026-07-29 | 1.6079 | 1.6079 | -0.89% |
| 2026-07-24 | 1.6223 | 1.6223 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.6219 | 1.6219 | -1.60% |
| 2026-07-10 | 1.6483 | 1.6483 | -1.20% |
| 2026-07-03 | 1.6683 | 1.6683 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享甄选FOF18号 | --- | 176.95% | -89.46% | 47.48% | --- | 258.55% |
| 同类型排名 | 16/426 | 149/426 | 129/426 | 94/426 | 105/426 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
