0.4680
-13.01%-0.0609
单位净值 [2022-04-15]
- 最近一月：-5.45%
- 最近一季：-42.72%
- 最近半年：-42.08%
- 今年以来：-39.77%
- 最近一年：-52.44%
- 最近两年：-44.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-53.20%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恬昱
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-15 |
0.4680 |
0.4680 |
-13.01% |
| 2 |
2022-04-08 |
0.5380 |
0.5380 |
-5.61% |
| 3 |
2022-04-01 |
0.5700 |
0.5700 |
13.10% |
| 4 |
2022-03-25 |
0.5040 |
0.5040 |
1.82% |
| 5 |
2022-03-18 |
0.4950 |
0.4950 |
2.91% |
| 6 |
2022-03-11 |
0.4810 |
0.4810 |
-2.24% |
| 7 |
2022-03-04 |
0.4920 |
0.4920 |
2.71% |
| 8 |
2022-02-25 |
0.4790 |
0.4790 |
-5.52% |
| 9 |
2022-01-21 |
0.6600 |
0.6600 |
-19.22% |
| 10 |
2022-01-14 |
0.8170 |
0.8170 |
5.83% |
| 11 |
2022-01-07 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.64% |
| 12 |
2021-12-31 |
0.7770 |
0.7770 |
6.73% |
| 13 |
2021-12-24 |
0.7280 |
0.7280 |
-19.29% |
| 14 |
2021-12-17 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.66% |
| 15 |
2021-12-10 |
0.9080 |
0.9080 |
20.58% |
| 16 |
2021-12-03 |
0.7530 |
0.7530 |
-10.57% |
| 17 |
2021-11-12 |
0.8490 |
0.8490 |
5.86% |
| 18 |
2021-11-05 |
0.8020 |
0.8020 |
-3.26% |
| 19 |
2021-10-29 |
0.8290 |
0.8290 |
2.60% |
| 20 |
2021-10-15 |
0.8080 |
0.8080 |
-2.18% |