0.9353
0.03%+0.0003
单位净值 [2023-01-30]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-3.67%
- 最近两年：-16.95%
- 最近三年：-6.37%
- 成立以来：-6.47%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-30 |
0.9353 |
0.9353 |
0.03% |
| 2 |
2023-01-20 |
0.9350 |
0.9350 |
0.35% |
| 3 |
2023-01-13 |
0.9317 |
0.9317 |
0.42% |
| 4 |
2023-01-06 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.15% |
| 5 |
2023-01-05 |
0.9292 |
0.9292 |
0.13% |
| 6 |
2023-01-03 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.12% |
| 7 |
2022-12-30 |
0.9291 |
0.9291 |
0.17% |
| 8 |
2022-12-28 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.08% |
| 9 |
2022-12-27 |
0.9282 |
0.9282 |
0.09% |
| 10 |
2022-12-26 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.04% |
| 11 |
2022-12-23 |
0.9278 |
0.9278 |
0.10% |
| 12 |
2022-12-22 |
0.9269 |
0.9269 |
0.03% |
| 13 |
2022-12-19 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.15% |
| 14 |
2022-12-16 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.13% |
| 15 |
2022-12-15 |
0.9292 |
0.9292 |
0.12% |
| 16 |
2022-12-13 |
0.9281 |
0.9281 |
0.01% |
| 17 |
2022-12-12 |
0.9280 |
0.9280 |
0.08% |
| 18 |
2022-12-08 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.14% |
| 19 |
2022-12-06 |
0.9286 |
0.9286 |
0.14% |
| 20 |
2022-12-05 |
0.9273 |
0.9273 |
0.41% |