海通资管海丰21号
(SGW448)集合理财债券型
1.0999
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-11-10]
1.0999
累计净值 [2021-11-10]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:3.74%
- 最近一年:4.27%
- 最近两年:9.20%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.99%
- 成立日期:2019-07-30
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
基本信息
基金简称 | 海通资管海丰21号 | 基金全称 | 海通资管海丰21号集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | SGW448 | 成立日期 | 2019-07-30 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | 4.5% | ||
开放日 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一个运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期的期限由管理人公告确定,运作周期到期日如遇节假日等则顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日以管理人公告为准。本集合计划每个运作周期内的前3 个工作日为开放期,其中第1 个工作日为申赎开放日,可办理本集合计划的参与、退出业务;后两个工作日仅可办理本集合计划的参与业务。 | ||
投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值 | ||
投资风格 | 限定性 | ||
投资范围 | 1)债权类资产:占资产总值的80%-100%。包括:①股票质押式回购,融出本金剩余金额占固定收益类资产总值的0-100%,其中单一融入方或单一质押股票的融出本金剩余金额占资产净值的0—25%,因后续产品规模变动形成的被动超标不受限制,股票质押率上限以本合同第十七条“投资限制及禁止行为”为准。②国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、资产证券化优先级份额、债券逆回购、银行存款、同业存款等。(2)其他类资产:占资产总值的0-20%,包括货币市场基金等。(3)债券正回购:本集合计划的正回购融入资金不得超过计划前一日净资产的100%。 | ||
投资策略 | -- |