阳川雅江FOF2号
(SGW576)私募组合基金FOF
1.2065
0.78%+0.0094
单位净值 [2025-07-04]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：12.08%
- 今年以来：10.75%
- 最近一年：-13.01%
- 最近两年：-5.90%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：20.65%
- 成立日期：2019-08-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：阳川徐业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-04 |
1.2065 |
1.5997 |
0.78% |
| 2 |
2025-06-30 |
1.1972 |
1.5904 |
-1.23% |
| 3 |
2025-06-25 |
1.2121 |
1.6053 |
1.24% |
| 4 |
2025-06-20 |
1.1972 |
1.5904 |
0.45% |
| 5 |
2025-06-13 |
1.1918 |
1.5850 |
-0.87% |
| 6 |
2025-06-06 |
1.2022 |
1.5954 |
-2.01% |
| 7 |
2025-05-30 |
1.2268 |
1.6200 |
-1.02% |
| 8 |
2025-05-23 |
1.2395 |
1.6327 |
1.86% |
| 9 |
2025-05-16 |
1.2169 |
1.6101 |
1.28% |
| 10 |
2025-05-09 |
1.2015 |
1.5947 |
2.97% |
| 11 |
2025-04-30 |
1.1668 |
1.5600 |
0.77% |
| 12 |
2025-04-25 |
1.1579 |
1.5511 |
3.11% |
| 13 |
2025-04-18 |
1.1230 |
1.5162 |
1.22% |
| 14 |
2025-04-11 |
1.1095 |
1.5027 |
-5.48% |
| 15 |
2025-04-03 |
1.1738 |
1.5670 |
-4.76% |
| 16 |
2025-03-28 |
1.2325 |
1.6257 |
0.80% |
| 17 |
2025-03-25 |
1.2227 |
1.6159 |
-0.13% |
| 18 |
2025-03-21 |
1.2243 |
1.6175 |
0.62% |
| 19 |
2025-03-14 |
1.2167 |
1.6099 |
-1.16% |
| 20 |
2025-03-07 |
1.2310 |
1.6242 |
5.06% |