0.9133
-3.90%-0.0357
单位净值 [2020-07-03]
- 最近一月：-8.69%
- 最近一季：-8.65%
- 最近半年：-9.04%
- 今年以来：-9.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.67%
- 成立日期：2019-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：明睿
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-03 |
0.9133 |
0.9177 |
-3.90% |
| 2 |
2020-06-24 |
0.9504 |
0.9548 |
-3.02% |
| 3 |
2020-06-19 |
0.9800 |
0.9844 |
-2.02% |
| 4 |
2020-05-29 |
1.0002 |
1.0046 |
0.02% |
| 5 |
2020-05-22 |
1.0000 |
1.0044 |
0.02% |
| 6 |
2020-05-15 |
0.9998 |
1.0042 |
0.00% |
| 7 |
2020-05-08 |
0.9998 |
1.0042 |
0.00% |
| 8 |
2020-04-30 |
0.9998 |
1.0042 |
0.00% |
| 9 |
2020-04-24 |
0.9998 |
1.0042 |
0.00% |
| 10 |
2020-04-17 |
0.9998 |
1.0042 |
0.00% |
| 11 |
2020-04-10 |
0.9998 |
1.0042 |
0.00% |
| 12 |
2020-04-03 |
0.9998 |
1.0042 |
-0.01% |
| 13 |
2020-03-27 |
0.9999 |
1.0043 |
0.00% |
| 14 |
2020-03-20 |
0.9999 |
1.0043 |
0.00% |
| 15 |
2020-03-13 |
0.9999 |
1.0043 |
0.00% |
| 16 |
2020-03-06 |
0.9999 |
1.0043 |
0.00% |
| 17 |
2020-02-28 |
0.9999 |
1.0043 |
-0.01% |
| 18 |
2020-02-21 |
1.0000 |
1.0044 |
-0.43% |
| 19 |
2020-02-14 |
1.0043 |
1.0043 |
0.00% |
| 20 |
2020-02-07 |
1.0043 |
1.0043 |
0.01% |