0.8708
5.56%+0.0485
单位净值 [2022-12-09]
- 最近一月:4.25%
- 最近一季:4.60%
- 最近半年:-1.50%
- 今年以来:-18.60%
- 最近一年:-20.74%
- 最近两年:-34.09%
- 最近三年:---
- 成立以来:-12.92%
- 成立日期:2019-08-14
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海砥俊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-12-09 |
0.8708 |
0.9134 |
5.56% |
2 |
2022-12-02 |
0.8249 |
0.8675 |
1.49% |
3 |
2022-11-25 |
0.8128 |
0.8554 |
-3.22% |
4 |
2022-11-18 |
0.8398 |
0.8824 |
0.54% |
5 |
2022-11-11 |
0.8353 |
0.8779 |
-0.48% |
6 |
2022-11-04 |
0.8393 |
0.8819 |
5.55% |
7 |
2022-10-28 |
0.7952 |
0.8378 |
-2.69% |
8 |
2022-10-21 |
0.8172 |
0.8598 |
-0.92% |
9 |
2022-10-14 |
0.8248 |
0.8674 |
1.13% |
10 |
2022-09-30 |
0.8156 |
0.8582 |
2.19% |
11 |
2022-09-23 |
0.7981 |
0.8407 |
-1.99% |
12 |
2022-09-16 |
0.8143 |
0.8569 |
-2.19% |
13 |
2022-09-09 |
0.8325 |
0.8751 |
1.22% |
14 |
2022-09-02 |
0.8225 |
0.8651 |
-3.82% |
15 |
2022-08-26 |
0.8552 |
0.8978 |
-0.74% |
16 |
2022-08-19 |
0.8616 |
0.9042 |
-2.58% |
17 |
2022-08-12 |
0.8844 |
0.9270 |
-0.39% |
18 |
2022-08-05 |
0.8879 |
0.9305 |
-0.53% |
19 |
2022-07-29 |
0.8926 |
0.9352 |
-1.52% |
20 |
2022-07-22 |
0.9064 |
0.9490 |
-0.86% |